Spółka aktywnie zarządza wszystkimi potencjalnymi ryzykami, dążąc do wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ich możliwego negatywnego wpływu, w szczególności na wynik finansowy Grupy.
Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze ryzyka oraz ich potencjalny wpływ na Dźwignie wartości.
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem stóp procentowych i kursów walutowych na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON. |
➔ |
- Bieżący monitoring ekspozycji na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
- Transfer ryzyka poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności, wynikające ze struktury kapitału w przedsiębiorstwie. |
➔ |
- Dywersyfikacja źródeł finansowania wraz z aranżowaniem gwarantowanych programów finansowania i zapewnieniem alternatywnych źródeł finansowania.
- Realizacja polityki centralnego finansowania.
- Analiza rynku oraz dostępności źródeł finansowania.
- Monitorowanie harmonogramów i terminu ogłoszenia programu finansowania.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z możliwością występowania należności przeterminowanych lub zawarcia kontraktu z kontrahentem, który okaże się niewypłacalny. |
➔ |
- Regularne monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów.
- Cykliczne scoringi klientów, ocena kredytowa każdego klienta przed złożeniem oferty/zawarciem kontraktu.
- Stosowanie zabezpieczeń w umowach handlowych.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z niekorzystną zmianą cen na rynku energii i rynkach produktów powiązanych, mającą negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy. |
➔ |
- Monitorowanie i aktualizowanie strategii zabezpieczenia pozycji.
- Bieżący monitoring ekspozycji na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
- Limitowanie pozycji handlowych w ramach mandatów ryzyka.
|
Pracownicy i kultura organizacyjna
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane ze sporami zbiorowymi, strajkami, konfliktami społecznymi będącymi następstwem braku satysfakcji pracowników z sytuacji ekonomicznej i społecznej. |
➔ |
- Prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian.
- Prowadzenie polityki dialogu ze stroną społeczną.
- Przygotowanie i realizowanie rozwiązań motywacyjnych dla pracowników.
- Standaryzacja zadań i wymagań wobec pracowników.
- Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z czasową lub trwałą utratą wyspecjalizowanej kadry pracowników oraz trudnościami w jej odtworzeniu. |
➔ |
- Podejmowanie działań zmierzających do wypracowania modelu wzmacniającego motywację pracowników.
- Rozwój kompetencji poprzez szkolenia pracowników.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z wypadkami przy pracy wynikającymi z niedostosowania do przepisów BHP i PPOŻ. |
➔ |
- Wdrażanie instrukcji i zasad określających organizację bezpiecznej pracy.
- Wpływanie na rozwój pracowników przez realizację szkoleń okresowych BHP i dodatkowych specjalistycznych.
- Analizowanie i aktualizowanie wg potrzeb oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Utrzymanie wysokiego standardu wyposażenia pracowników w środki ochronne i egzekwowanie ich właściwego stosowania.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z przekazywaniem nierzetelnych, nieprawdziwych informacji lub brakiem ich przekazywania w określonym czasie |
➔ |
- Stosowanie dostępnych narzędzi komunikacji do przekazywania informacji.
- Organizacja bezpośrednich spotkań kadry z pracownikami.
- Budowanie dobrych relacji ze stroną społeczną w Grupie TAURON.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z niewywiązywaniem się ze standardów obsługi klienta. |
➔ |
- Monitorowanie i analiza wskaźników zadowolenia klienta zewnętrznego oraz wskaźników dotyczących reklamacji.
- Podejmowanie działań dodatkowych, np. w obszarze regulacji wewnętrznych, określających standardy postępowań jako wynik analizy wskaźników.
- Rozwój kompetencji i umiejętności opiekunów klientów kluczowych.
- Ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z nienależytym wywiązywaniem się podwykonawców ze zleconych prac, odstąpieniem od realizacji umowy i związanymi z tym opóźnieniami, zmianami budżetu, zakresu. |
➔ |
- Zawieranie z podwykonawcami umów zgodnych ze standardami Grupy TAURON.
- Analiza realizacji przedmiotu umowy, badanie jakości usług wykonywanych przez podwykonawców.
- Ocena kondycji finansowej i wiarygodności podwykonawców.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane ze zmiennością sytuacji na rynku dostaw/usług, zmiennością popytu na dany rodzaj produktu/dostawy/usługi na rynku, spadkiem dostępności dostaw/usług odpowiedniej jakości, powodującej ryzyko wzrostu wartości zamówienia. |
➔ |
- Przygotowywanie Planu Zamówień oraz jego aktualizacja.
- Agregowanie zakupów wybranych grup asortymentowych.
- Konsolidowanie Zamówień.
- Zawieranie umów długoterminowych.
- Uwzględnienie ryzyka cenowego związanego z cenami surowców i wahaniami kursowymi w kontraktach z wykonawcami.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Niekorzystne zmiany lub wypowiadanie umów handlowych przez klientów prowadzące do spadku przychodów z działalności, utrata i brak pozyskania nowych klientów. |
➔ |
- Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów.
- Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych.
- Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzanie do sprzedaży produktów typu multipakiet.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Przywłaszczenie lub czasowe wykorzystywanie składników majątku Spółki, dewastacja mienia Grupy Kapitałowej TAURON, wykorzystywanie pozycji służbowej do uzyskiwania różnego rodzaju korzyści osobistych, np. poprzez wymuszanie określonych zachowań klientów w trakcie realizowania czynności służbowych. |
|
- Ścisłe stosowanie procedur wewnętrznych mających na celu zabezpieczenie przed nadużyciami (procedury bezpieczeństwa, przeglądy uprawnień).
- Prowadzenie działań o charakterze compliance.
- Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, szkolenia.
- Egzekwowanie i propagowanie zapisów Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Działania osób trzecich, mające na celu m.in. kradzież, rabunek, włamanie fizyczne, włamanie komputerowe, kradzież informacji, fałszerstwo. |
➔ |
- Monitorowanie potencjalnych i rzeczywistych incydentów związanych z bezpieczeństwem.
- Ochrona antywirusowa stacji roboczych.
- Ochrona fizyczna obiektów.
- Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa.
- Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z występowaniem zachowań niezgodnych z ogółem przyjętych do stosowania w społeczeństwie zasad współżycia społecznego, norm moralnych oraz mobbingu. |
➔ |
- Funkcjonowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system).
- Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
- Szkolenia, budowanie świadomości poprzez spotkania, TAURONET, materiały prasowe.
- Funkcjonowanie w organizacji Komisji Etycznych działających w oparciu przyjęte regulacje.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez URE/UOKiK/KNF/GIODO itp. |
➔ |
- Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów prawa.
- Aktualizacja regulacji wewnętrznych stosownie do zmian w prawie.
- Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie i wdrożenie niezbędnych zmian w regulacjach wewnętrznych.
- Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.
- Szkolenia dla pracowników dotyczące wprowadzanych zmian.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Niewłaściwe przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych skutkujące niepożądanym wyciekiem lub naruszeniem praw podmiotów danych z zakresu ochrony danych osobowych. |
➔ |
- Określenie i wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa danych osobowych.
- Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
- Podnoszenie poziomu świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
- Określenie i wdrożenie procesu obsługi żądań podmiotów danych, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami oraz dokumentacją procesową
- Informowanie i doradzanie z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom organizacji.-
- Informowanie i doradzanie z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom organizacji.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Aktualny i przyszły wpływ na dochody i kapitał firmy wynikający z negatywnej oceny opinii publicznej. |
➔ |
- Stały monitoring zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych Spółki.
- Monitoring mediów, budowa kontaktów i relacji z mediami w ramach Grupy TAURON.
- Przygotowanie procedur komunikowania się Spółki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Niekorzystny wpływ legislacji na poziomie krajowym oraz europejskim, wynikający z konieczności dostosowania się do nowych regulacji prawnych i poniesienia związanych z tym kosztów. |
➔ |
- Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów.
- Analiza projektów aktów prawnych oraz planowanie niezbędnych działań dostosowawczych.
- Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Brak możliwości prowadzenia działalności w wyniku przedłużającego się procesu uzyskania koncesji lub zmian posiadanych koncesji. Niekorzystne zmiany prawne w odniesieniu do działalności koncesjonowanej. |
➔ |
- Bieżąca kontrola prawidłowej realizacji obowiązków koncesyjnych.
- Monitorowanie zmian w aktach prawnych pod kątem obowiązków koncesyjnych.
- Wsparcie prawne procesu przedłużenia koncesji lub jej pozyskiwania.
|
Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Potencjalny negatywny wpływ działalności na środowisko oraz braku dostosowywania się i braku wypełnienia wymagań środowiskowych prawa krajowego i wspólnotowego. |
➔ |
- Bieżący nadzór nad dotrzymywaniem warunków decyzji środowiskowych.
- Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń.
- Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
- Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Wpływ czynników atmosferycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w aspektach technologicznych, jak i handlowych. |
➔ |
- Modernizacja budowli wodnych mająca na celu optymalizację wykorzystania zasobów wodnych.
- Przygotowanie planów remontów, przeglądów i czynności serwisowych z elastycznymi zapisami dotyczącymi terminów wykonania prac.
- Stały monitoring wietrzności i oblodzenia łopat wiatraków.
- Stały nadzór techniczny nad pracą poszczególnych wiatraków, prowadzony przez firmy eksploatujące farmy.
- Monitoring i analiza nowych rozwiązań technologicznych ograniczających wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na ilość produkowanej energii elektrycznej.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Wpływ awarii maszyn i urządzeń, remontów, modernizacji, utrzymania i zarządzania majątkiem produkcyjnym oraz nieprodukcyjnym na osiąganie celów firmy. |
➔ |
- Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, bieżące monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
- Reagowanie na sytuacje awaryjne poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
- Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku znajdującego się pod ziemią).
- Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyka związane z bezpieczeństwem i niezawodnością infrastruktury IT. |
➔ |
- Opracowanie i realizacja planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT.
- Okresowa identyfikacja i kategoryzacja zasobów IT w oparciu o cele dotyczące przywracania usług.
- Stosowanie rozwiązań IT o odpowiednich parametrach technicznych, zapewniających akceptowalny poziom niezawodności i sprawności (tutaj również urządzenia UPS, modemy GSM, telefony komórkowe).
- Planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa infrastruktury IT.
- Przechowywanie i ochrona zapasowych danych.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Ryzyko związane z naruszeniem integralności maszyn/urządzeń oraz bezpieczeństwem informacji, obejmujące jej niewłaściwe przetwarzanie i nieuprawnione ujawnianie. |
➔ |
- Monitorowanie realizacji planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
- Utrzymywanie i aktualizacja procedur/planów awaryjnych.
- Wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad ochrony informacji.
- Regularne szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
|
| Opis ryzyka |
Trend ryzyka |
Reakcja na ryzyko (wybrane elementy) |
| Klientocentryczność |
Nowe biznesy |
Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny |
Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO |
Nowoczesna flota wytwórcza |
Dostęp do zasobów naturalnych |
| Wpływ czynników geologicznych na działalność wydobywczą. |
➔ |
- Wykonywanie otworów kontrolnych dla lepszego rozpoznania zalegania pokładów węgla.
- Kontynuowanie działań profilaktycznych w zagrożonych rejonach dla poprawy warunków geologiczno-górniczych i ochrony przed zagrożeniami naturalnymi (w tym m.in. strzelanie wyprzedzające, mające na celu rozprężenie górotworu).
|
